| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 7.4100 | 2024/09/18 | 10.89 | 14.87 | 0.29 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 14.04 |
11.92 |
16.26 |
8.65 |
2.27 |
-16.36 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
14.04 |
11.92 |
16.26 |
8.65 |
2.27 |
-16.36 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
9.02 |
10.23 |
13.33 |
13.55 |
10.83 |
6.18 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.04 |
7.39 |
-1.77 |
-1.01 |
-2.98 |
4.82 |
0.48 |
-2.44 |
8.03 |
4.94 |
-4.79 |
-4.27 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-3.35 |
1.43 |
-2.76 |
-4.56 |
3.36 |
1.85 |
0.6 |
1.58 |
-1.61 |
-5.89 |
-0.25 |
2.04 |
|