| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 12.1700 | 2024/09/18 | 11.04 | 8.85 | 0.28 | 0.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2.35 |
8.27 |
9.64 |
12.48 |
7.79 |
6.01 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.35 |
8.27 |
9.64 |
12.48 |
7.79 |
6.01 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.71 |
2.84 |
6.96 |
9.7 |
9.7 |
12.21 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.24 |
1.91 |
1.69 |
0.51 |
3.42 |
2.89 |
1.93 |
-0.73 |
1.67 |
2.28 |
-4.09 |
-0.81 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-1.81 |
-0.63 |
-0.35 |
-0.65 |
5.06 |
-0.02 |
-1.87 |
0.45 |
-2.6 |
-5.24 |
0.15 |
1.59 |
|