| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 23.5900 | 2024/09/18 | 7.08 | 12.90 | 0.20 | 0.60 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 3.51 |
17.60 |
9.93 |
15.92 |
20.05 |
23.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.51 |
17.6 |
9.93 |
15.92 |
20.05 |
23.77 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.9 |
7.63 |
8.65 |
8.31 |
9.09 |
20.82 |
|
| 指標指數 |
南非(EZA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.64 |
3.83 |
4.22 |
1.41 |
2.46 |
2.27 |
-7.43 |
-0.45 |
1.47 |
2.65 |
-1.63 |
-0.56 |
| 指標指數 |
3.19 |
5.06 |
6.73 |
1.17 |
2.43 |
5.44 |
-5.28 |
-6.15 |
3.34 |
8.16 |
-0.61 |
-3.81 |
| 差額 |
-2.54 |
-1.23 |
-2.51 |
0.24 |
0.03 |
-3.17 |
-2.15 |
5.7 |
-1.86 |
-5.51 |
-1.02 |
3.25 |
|