| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 13.8815 | 2024/09/18 | 7.77 | 3.47 | 0.68 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2.44 |
5.28 |
9.71 |
16.28 |
6.79 |
8.13 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.44 |
5.28 |
9.71 |
16.28 |
6.79 |
8.13 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.34 |
2.88 |
5.72 |
10.04 |
10.9 |
11.01 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.71 |
2.26 |
0.75 |
0.57 |
0.4 |
1.52 |
0.7 |
1.27 |
1.79 |
1.13 |
-0.49 |
-0.44 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.56 |
0.89 |
0.38 |
0.24 |
1.84 |
0.98 |
0.56 |
1.68 |
-1.71 |
-2.66 |
1.84 |
1.15 |
|