| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.1806 | 2024/09/18 | 6.65 | 3.18 | 0.54 | 0.21 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.57 |
2.96 |
7.26 |
14.92 |
3.01 |
6.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.57 |
2.96 |
7.26 |
14.92 |
3.01 |
6.59 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.71 |
2.36 |
4.27 |
8.03 |
8.37 |
8.03 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.95 |
2.99 |
0.43 |
-0.64 |
-0.43 |
0.47 |
1.28 |
2.64 |
0.63 |
0.77 |
0.18 |
-0.7 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.8 |
1.62 |
0.06 |
-0.97 |
1.01 |
-0.07 |
1.14 |
3.06 |
-2.88 |
-3.01 |
2.52 |
0.89 |
|