| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 12.3646 | 2024/09/18 | 4.52 | 4.79 | 0.44 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2.48 |
3.77 |
8.60 |
14.03 |
2.48 |
7.06 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.48 |
3.77 |
8.6 |
14.03 |
2.48 |
7.06 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.63 |
2.77 |
4.91 |
8.13 |
8.15 |
8.15 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.66 |
1.11 |
0.76 |
0.97 |
-0.86 |
0.67 |
0.22 |
0.27 |
2.72 |
2.8 |
-0.42 |
-1.39 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.19 |
-0.26 |
0.38 |
0.64 |
0.58 |
0.13 |
0.08 |
0.68 |
-0.78 |
-0.99 |
1.91 |
0.2 |
|