基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.8300 | 2024/09/16 | 11.62 | 12.54 | 0.28 | 1.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.56 |
8.54 |
13.41 |
25.57 |
5.91 |
6.62 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/16) |
1.56 |
8.54 |
13.41 |
25.57 |
5.91 |
6.62 |
定期定額報酬率(09/16) |
-1.14 |
2.81 |
8.5 |
13.78 |
13.78 |
10.43 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.94 |
-1.08 |
6.15 |
1.8 |
0.05 |
3.66 |
3.64 |
-2.58 |
4.55 |
3.32 |
-2.55 |
-2.62 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.62 |
-3.61 |
4.11 |
0.65 |
1.69 |
0.75 |
-0.16 |
-1.4 |
0.28 |
-4.19 |
1.69 |
-0.22 |
|