| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 13.0700 | 2024/09/13 | -15.35 | 21.11 | -0.30 | 1.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞中國A股基金(人民幣) | -14.13 |
-12.92 |
-20.55 |
-31.03 |
-43.32 |
-0.53 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-14.13 |
-12.92 |
-20.55 |
-31.03 |
-43.32 |
-0.53 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-10.14 |
-12.18 |
-13.2 |
-19.48 |
-24.65 |
-24.15 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-4.81 |
-1.1 |
-5.71 |
-0.96 |
3.25 |
1.83 |
10.04 |
-12.95 |
-2.34 |
-0.63 |
-1.91 |
-2.29 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
-1.3 |
-0.54 |
-2.41 |
-0.29 |
1.36 |
1.22 |
0.69 |
-6.67 |
-0.48 |
1.51 |
1.26 |
-0.28 |
|