| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞印度基金(美元) | 27.8200 | 2024/09/18 | 26.45 | 8.98 | 1.02 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞印度基金(美元) | 8.00 |
19.45 |
37.72 |
51.77 |
41.36 |
116.50 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
8 |
19.45 |
37.72 |
51.77 |
41.36 |
116.5 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.66 |
11.47 |
21.1 |
37.34 |
41.99 |
65.36 |
|
| 指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.89 |
3.7 |
7.14 |
0.37 |
0.88 |
1.7 |
3.34 |
3.5 |
5.47 |
6.81 |
-1.61 |
1.85 |
| 指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
| 差額 |
1.37 |
0.76 |
1.91 |
-0.89 |
-0.6 |
0.86 |
0.79 |
1.29 |
-0.6 |
0.38 |
0.6 |
1.28 |
|