| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 30.1500 | 2024/09/18 | 25.78 | 8.76 | 0.94 | 0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞印度基金(人民幣) | 5.24 |
17.41 |
33.76 |
53.12 |
54.06 |
114.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.24 |
17.41 |
33.76 |
53.12 |
54.06 |
114.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.41 |
9.17 |
18.56 |
36.66 |
45.74 |
70.05 |
|
| 指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.07 |
2.69 |
7.65 |
0.52 |
0.75 |
2.47 |
3.76 |
4.34 |
5.09 |
4.01 |
-0.99 |
2.03 |
| 指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
| 差額 |
-0.59 |
-0.25 |
2.42 |
-0.74 |
-0.72 |
1.63 |
1.21 |
2.13 |
-0.98 |
-2.42 |
1.22 |
1.46 |
|