| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8988 | 2024/09/18 | 8.80 | 6.94 | 0.47 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.73 |
3.38 |
13.06 |
24.33 |
10.69 |
27.57 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.73 |
3.38 |
13.06 |
24.33 |
10.69 |
27.57 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.88 |
1.18 |
5.96 |
13.6 |
15.05 |
18.32 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.12 |
-0.78 |
2.79 |
2.88 |
-2.86 |
2.18 |
3.22 |
1.5 |
3.66 |
4.29 |
-1.56 |
-2.58 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-2 |
-2.62 |
1.04 |
-0.93 |
0.66 |
-0.8 |
-1.01 |
1.32 |
-1.28 |
-4.66 |
1.7 |
1.69 |
|