| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.7072 | 2024/09/18 | 4.95 | 6.10 | 0.43 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.42 |
5.89 |
10.48 |
11.74 |
-4.24 |
1.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.42 |
5.89 |
10.48 |
11.74 |
-4.24 |
1.68 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.2 |
4.64 |
6.62 |
8.72 |
6.76 |
4.11 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.48 |
1.85 |
0.97 |
1.14 |
-1.9 |
1.08 |
-1.01 |
-0.04 |
3.36 |
4.09 |
-0.73 |
-2.12 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.1 |
-0.39 |
0.1 |
-0.45 |
0.47 |
0.2 |
0.35 |
0.2 |
-0.32 |
-0.24 |
0.69 |
0.22 |
|