| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.3339 | 2024/09/18 | 4.41 | 4.15 | 0.42 | 0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.76 |
4.09 |
7.35 |
9.00 |
-0.99 |
0.29 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.76 |
4.09 |
7.35 |
9 |
-0.99 |
0.29 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.02 |
2.49 |
4.41 |
6.43 |
5.85 |
4.29 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.44 |
0.83 |
1.46 |
1.28 |
-1.94 |
1.77 |
-0.63 |
0.79 |
2.98 |
1.36 |
-0.09 |
-1.94 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.82 |
-1.41 |
0.59 |
-0.32 |
0.43 |
0.89 |
0.73 |
1.03 |
-0.7 |
-2.97 |
1.33 |
0.4 |
|