| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.6986 | 2024/11/07 | 8.08 | 1.28 | 2.18 | 0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 2.28 |
4.96 |
11.36 |
24.30 |
11.18 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
2.28 |
4.96 |
11.36 |
24.3 |
11.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
1.33 |
2.76 |
5.35 |
10.28 |
12.24 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.4 |
0.97 |
0.92 |
1.18 |
0.72 |
0.93 |
0.31 |
0.85 |
0.47 |
0.92 |
1.42 |
2.21 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.78 |
-0.43 |
-0.47 |
-1.06 |
-0.15 |
-0.67 |
2.69 |
-0.03 |
1.82 |
1.15 |
-2.26 |
-2.12 |
|