| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.0106 | 2024/09/19 | 7.45 | 3.39 | 0.95 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.80 |
5.08 |
13.00 |
22.70 |
12.77 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
3.8 |
5.08 |
13 |
22.7 |
12.77 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
2.62 |
3.78 |
6.85 |
12.44 |
14.07 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.21 |
1.47 |
0.61 |
0.76 |
-0.51 |
1.1 |
0.78 |
0.86 |
2.35 |
2.88 |
0.05 |
0.32 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.36 |
0.1 |
0.24 |
0.43 |
0.93 |
0.55 |
0.64 |
1.27 |
-1.16 |
-0.91 |
2.38 |
1.91 |
|