| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6243 | 2024/09/19 | 9.83 | 3.42 | 1.12 | 0.40 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.23 |
6.70 |
15.34 |
25.82 |
N/A |
N/A |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
4.23 |
6.7 |
15.34 |
25.82 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
2.83 |
4.42 |
8.32 |
14.15 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.16 |
1.91 |
0.52 |
1.57 |
-0.12 |
1.08 |
0.83 |
1.55 |
2.47 |
3.33 |
-0.71 |
0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.02 |
2.25 |
0.21 |
2.19 |
1.79 |
-1.21 |
-1 |
0.71 |
2.55 |
|