| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.4977 | 2024/11/08 | 4.72 | 0.51 | 2.80 | 0.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 1.32 |
2.67 |
6.29 |
17.20 |
-5.98 |
-0.74 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/08) |
1.32 |
2.67 |
6.29 |
17.2 |
-5.98 |
-0.74 |
| 定期定額報酬率(11/08) |
0.83 |
1.57 |
3.04 |
5.6 |
6.07 |
2.21 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.27 |
0.52 |
0.53 |
0.59 |
0.41 |
0.43 |
0.3 |
0.43 |
0.49 |
0.54 |
0.91 |
1.05 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.65 |
-0.88 |
-0.86 |
-1.66 |
-0.46 |
-1.17 |
2.67 |
-0.45 |
1.85 |
0.78 |
-2.77 |
-3.28 |
|