| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3685 | 2024/09/18 | 2.00 | 0.95 | 0.81 | 0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.70 |
1.31 |
3.88 |
7.50 |
-11.77 |
-0.88 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.7 |
1.31 |
3.88 |
7.5 |
-11.77 |
-0.88 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.42 |
0.79 |
1.76 |
2.94 |
1.31 |
-1.15 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.28 |
0.33 |
0.22 |
0.34 |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
0.32 |
0.65 |
0.75 |
0.32 |
0.06 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.1 |
-1.91 |
-0.65 |
-1.26 |
2.53 |
-0.74 |
1.52 |
0.56 |
-3.03 |
-3.58 |
1.74 |
2.41 |
|