| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.7912 | 2024/09/18 | 5.97 | 0.77 | 2.98 | 0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 2.04 |
4.04 |
9.46 |
20.55 |
2.10 |
20.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.04 |
4.04 |
9.46 |
20.55 |
2.1 |
20.96 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.35 |
2.35 |
4.74 |
9.28 |
10.11 |
11.2 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.66 |
0.81 |
0.63 |
0.64 |
0.6 |
0.67 |
0.6 |
0.84 |
1.1 |
1.32 |
0.65 |
0.61 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.73 |
-1.43 |
-0.24 |
-0.95 |
2.97 |
-0.2 |
1.95 |
1.08 |
-2.58 |
-3.01 |
2.07 |
2.95 |
|