| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 7.7799 | 2024/09/18 | 1.24 | 2.21 | 0.28 | 0.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | -0.48 |
0.19 |
3.31 |
8.58 |
-14.04 |
-6.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.48 |
0.19 |
3.31 |
8.58 |
-14.04 |
-6.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.01 |
-0.6 |
0.7 |
3.01 |
1.22 |
-3.01 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.6 |
0.6 |
0.38 |
-0.01 |
0.21 |
0.19 |
0.5 |
0.55 |
0.69 |
1.07 |
0.28 |
0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.78 |
-1.64 |
-0.49 |
-1.6 |
2.59 |
-0.69 |
1.86 |
0.79 |
-2.99 |
-3.26 |
1.7 |
2.55 |
|