| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 7.6588 | 2024/09/18 | -0.37 | 2.43 | 0.00 | 0.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | -1.08 |
-0.97 |
1.14 |
3.50 |
-16.60 |
-7.01 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.08 |
-0.97 |
1.14 |
3.5 |
-16.6 |
-7.01 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.43 |
-1.27 |
-0.52 |
0.46 |
-1.83 |
-5.23 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.45 |
0.47 |
0.14 |
-0.1 |
0.06 |
-0.06 |
0.34 |
0.34 |
0.44 |
0.82 |
0.27 |
-0.06 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.93 |
-1.77 |
-0.73 |
-1.7 |
2.44 |
-0.93 |
1.7 |
0.57 |
-3.24 |
-3.51 |
1.69 |
2.28 |
|