| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.5564 | 2024/09/19 | 4.26 | 1.63 | 1.04 | 0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 1.86 |
2.90 |
7.22 |
11.99 |
-5.45 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
1.86 |
2.9 |
7.22 |
11.99 |
-5.45 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.27 |
1.95 |
3.71 |
6.29 |
5.4 |
3.48 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.54 |
0.8 |
0.47 |
0.49 |
-0.06 |
0.54 |
0.4 |
0.6 |
1.12 |
1.56 |
0.21 |
0.08 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.84 |
-1.44 |
-0.4 |
-1.11 |
2.31 |
-0.34 |
1.76 |
0.83 |
-2.56 |
-2.77 |
1.64 |
2.43 |
|