| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1915 | 2024/09/19 | 2.34 | 1.76 | 0.56 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.01 |
1.46 |
4.67 |
6.44 |
-8.16 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
1.01 |
1.46 |
4.67 |
6.44 |
-8.16 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.65 |
1.05 |
2.21 |
3.36 |
2.03 |
1.04 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.29 |
0.53 |
0.29 |
0.38 |
-0.23 |
0.3 |
0.22 |
0.4 |
0.86 |
1.27 |
0.22 |
-0.17 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.09 |
-1.71 |
-0.58 |
-1.22 |
2.15 |
-0.58 |
1.58 |
0.63 |
-2.82 |
-3.06 |
1.64 |
2.17 |
|