| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1105 | 2024/09/19 | 6.15 | 1.56 | 1.57 | 0.17 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.34 |
4.01 |
10.03 |
18.35 |
4.68 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
2.34 |
4.01 |
10.03 |
18.35 |
4.68 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.55 |
2.53 |
5.05 |
9.37 |
10.32 |
12.52 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.59 |
1.01 |
0.63 |
0.74 |
0.13 |
0.76 |
0.7 |
0.89 |
1.32 |
1.83 |
0.5 |
0.3 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.79 |
-1.24 |
-0.24 |
-0.86 |
2.5 |
-0.12 |
2.06 |
1.12 |
-2.36 |
-2.5 |
1.93 |
2.65 |
|