| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.6451 | 2024/09/19 | 6.14 | 1.52 | 1.60 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 2.33 |
3.98 |
10.01 |
18.31 |
4.66 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
2.33 |
3.98 |
10.01 |
18.31 |
4.66 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.54 |
2.52 |
5.03 |
9.33 |
10.29 |
12.56 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.59 |
1 |
0.62 |
0.73 |
0.12 |
0.76 |
0.7 |
0.92 |
1.31 |
1.81 |
0.51 |
0.3 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.79 |
-1.24 |
-0.25 |
-0.86 |
2.5 |
-0.12 |
2.06 |
1.15 |
-2.37 |
-2.53 |
1.94 |
2.65 |
|