| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9865 | 2024/09/18 | 6.44 | 1.60 | 1.68 | 0.19 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.47 |
4.34 |
11.00 |
19.44 |
4.46 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.47 |
4.34 |
11 |
19.44 |
4.46 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.68 |
2.75 |
5.45 |
10.32 |
11.13 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.68 |
1.08 |
0.57 |
0.92 |
0.07 |
0.89 |
0.44 |
1.09 |
1.61 |
1.96 |
0.52 |
0.76 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.7 |
-1.16 |
-0.3 |
-0.68 |
2.44 |
0.01 |
1.79 |
1.33 |
-2.07 |
-2.38 |
1.94 |
3.1 |
|