| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8193 | 2024/09/18 | 5.15 | 1.64 | 1.24 | 0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.30 |
3.97 |
8.49 |
12.03 |
-2.18 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.3 |
3.97 |
8.49 |
12.03 |
-2.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.56 |
2.53 |
4.57 |
7.4 |
6.54 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.79 |
0.95 |
0.5 |
0.77 |
0.14 |
0.62 |
0.19 |
0.64 |
1.28 |
1.93 |
0 |
0.03 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.6 |
-1.29 |
-0.37 |
-0.82 |
2.52 |
-0.26 |
1.55 |
0.87 |
-2.4 |
-2.4 |
1.42 |
2.38 |
|