| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 8.4659 | 2024/09/18 | 5.11 | 1.64 | 1.23 | 0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) | 2.28 |
3.92 |
8.43 |
12.05 |
-2.20 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.28 |
3.92 |
8.43 |
12.05 |
-2.2 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.55 |
2.51 |
4.53 |
7.38 |
6.53 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.77 |
0.94 |
0.49 |
0.76 |
0.13 |
0.6 |
0.22 |
0.63 |
1.26 |
1.94 |
-0.01 |
0.07 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.61 |
-1.3 |
-0.38 |
-0.83 |
2.51 |
-0.28 |
1.58 |
0.87 |
-2.42 |
-2.39 |
1.41 |
2.42 |
|