| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5039 | 2024/09/18 | 7.22 | 1.54 | 1.82 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.92 |
5.29 |
11.46 |
19.41 |
8.85 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.92 |
5.29 |
11.46 |
19.41 |
8.85 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.97 |
3.28 |
6.09 |
10.86 |
11.96 |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.94 |
1.2 |
0.76 |
0.93 |
0.32 |
0.87 |
0.46 |
0.94 |
1.41 |
2.23 |
0.26 |
0.26 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.44 |
-1.04 |
-0.1 |
-0.67 |
2.7 |
-0.01 |
1.81 |
1.17 |
-2.27 |
-2.1 |
1.69 |
2.61 |
|