| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 1.24 | 2024/09/19 | 23.08 | 17.24 | 0.55 | 0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 0.02 |
10.18 |
38.31 |
69.33 |
26.04 |
136.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.02 |
10.18 |
38.31 |
69.33 |
26.04 |
136.59 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.13 |
6.02 |
17.49 |
39.34 |
37.28 |
59.28 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
8.9 |
-8.58 |
7.37 |
4.3 |
-0.22 |
0.45 |
6.94 |
4.04 |
3.64 |
15.72 |
-7.8 |
-3.84 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
8.59 |
-4.97 |
-1.4 |
0.49 |
-0.73 |
-6.55 |
0.92 |
4.27 |
0.79 |
6.77 |
-5.65 |
-2.15 |
|