| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 4.7245 | 2024/09/18 | 7.65 | 3.80 | 0.55 | 0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.74 |
3.34 |
8.57 |
6.76 |
-36.05 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.74 |
3.34 |
8.57 |
6.76 |
-36.05 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.16 |
1.28 |
4.41 |
4.44 |
-0.42 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.46 |
1.66 |
0.93 |
1.47 |
-0.57 |
1.13 |
1.14 |
2.69 |
1.19 |
2.01 |
-1.43 |
0.06 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.32 |
0.28 |
0.56 |
1.14 |
0.87 |
0.59 |
1 |
3.1 |
-2.32 |
-1.78 |
0.91 |
1.66 |
|