| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.6518 | 2024/09/18 | 7.28 | 4.82 | 0.58 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.92 |
4.16 |
11.25 |
9.19 |
-37.93 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.92 |
4.16 |
11.25 |
9.19 |
-37.93 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.85 |
2.39 |
5.83 |
5.64 |
-0.14 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.85 |
1.38 |
1.09 |
1.85 |
-1.04 |
0.73 |
0.83 |
1.83 |
2.31 |
4.4 |
-1.57 |
-0.62 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.0003 |
0.01 |
0.72 |
1.52 |
0.4 |
0.19 |
0.69 |
2.24 |
-1.2 |
0.61 |
0.77 |
0.98 |
|