| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.6391 | 2024/09/18 | 4.79 | 3.73 | 0.19 | -0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.33 |
0.82 |
3.60 |
8.38 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.33 |
0.82 |
3.6 |
8.38 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.86 |
0.86 |
1.98 |
5.27 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.75 |
3.5 |
0.22 |
-1.66 |
-0.62 |
0.71 |
0.95 |
3.51 |
-0.16 |
-1.21 |
0.91 |
-0.18 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-4.13 |
1.26 |
-0.65 |
-3.26 |
1.75 |
-0.17 |
2.31 |
3.74 |
-3.84 |
-5.54 |
2.34 |
2.16 |
|