| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.5290 | 2024/09/18 | 10.76 | 4.93 | 0.70 | 0.61 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.39 |
4.28 |
13.76 |
18.95 |
-1.72 |
-2.49 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.39 |
4.28 |
13.76 |
18.95 |
-1.72 |
-2.49 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.34 |
2.45 |
7.18 |
12.67 |
11.39 |
7.01 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.38 |
2.02 |
-0.11 |
1.18 |
-0.56 |
2.8 |
2.64 |
1.89 |
2.6 |
1.27 |
-0.36 |
0.18 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.23 |
0.64 |
-0.49 |
0.85 |
0.88 |
2.26 |
2.49 |
2.31 |
-0.9 |
-2.52 |
1.98 |
1.78 |
|