| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.3642 | 2024/09/18 | 9.57 | 6.33 | 0.63 | 0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 3.67 |
4.54 |
15.84 |
22.26 |
-3.75 |
1.76 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.67 |
4.54 |
15.84 |
22.26 |
-3.75 |
1.76 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.55 |
3.52 |
8.23 |
13.96 |
12.03 |
7.72 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.43 |
1.4 |
-0.03 |
1.53 |
-1.4 |
2.1 |
2.26 |
0.99 |
3.78 |
3.56 |
-0.42 |
-0.35 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.58 |
0.02 |
-0.4 |
1.21 |
0.04 |
1.56 |
2.12 |
1.4 |
0.27 |
-0.23 |
1.92 |
1.24 |
|