| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.1596 | 2024/09/18 | 9.59 | 6.34 | 0.63 | 0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 3.66 |
4.57 |
15.83 |
22.31 |
-3.66 |
1.81 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.66 |
4.57 |
15.83 |
22.31 |
-3.66 |
1.81 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.55 |
3.52 |
8.25 |
13.99 |
12.06 |
7.77 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.44 |
1.43 |
-0.05 |
1.53 |
-1.41 |
2.11 |
2.24 |
1.03 |
3.74 |
3.59 |
-0.44 |
-0.31 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.58 |
0.05 |
-0.42 |
1.2 |
0.03 |
1.57 |
2.09 |
1.44 |
0.24 |
-0.2 |
1.89 |
1.29 |
|