| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.4822 | 2024/09/18 | 4.03 | 4.56 | 0.47 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.97 |
3.94 |
8.82 |
10.95 |
3.88 |
15.47 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.97 |
3.94 |
8.82 |
10.95 |
3.88 |
15.47 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.16 |
3.09 |
5.05 |
7.41 |
7.3 |
8.4 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.57 |
1.5 |
0.49 |
1.06 |
-1.35 |
1.08 |
-0.17 |
-0.17 |
2.95 |
2.95 |
-0.48 |
-1.06 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.81 |
-0.75 |
-0.38 |
-0.53 |
1.03 |
0.21 |
1.18 |
0.06 |
-0.73 |
-1.38 |
0.94 |
1.29 |
|