| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) | 12.1753 | 2024/09/18 | 3.15 | 3.60 | 0.39 | 0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) | 3.11 |
3.65 |
6.12 |
10.50 |
7.88 |
19.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.11 |
3.65 |
6.12 |
10.5 |
7.88 |
19.92 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.1 |
3 |
3.95 |
6.25 |
7.04 |
10.49 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.1 |
0.99 |
0.87 |
0.63 |
-1.24 |
0.42 |
-0.1 |
-0.09 |
1.59 |
2.14 |
-0.53 |
-0.62 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.25 |
-0.38 |
0.5 |
0.3 |
0.2 |
-0.12 |
-0.25 |
0.32 |
-1.92 |
-1.65 |
1.8 |
0.97 |
|