| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 10.5466 | 2024/09/18 | 11.19 | 5.44 | 0.65 | 0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 3.17 |
7.48 |
14.05 |
22.06 |
8.38 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.17 |
7.48 |
14.05 |
22.06 |
8.38 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.87 |
3.65 |
8.1 |
14.23 |
15.55 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.07 |
2.74 |
0.44 |
0.95 |
0.1 |
3.59 |
1.71 |
0.73 |
2.38 |
1.1 |
0.34 |
-1.27 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.45 |
0.5 |
-0.43 |
-0.65 |
2.48 |
2.72 |
3.06 |
0.96 |
-1.3 |
-3.23 |
1.76 |
1.07 |
|