| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11.9943 | 2024/09/18 | 7.37 | 4.50 | 0.65 | 0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 4.07 |
6.20 |
11.70 |
16.55 |
3.62 |
10.16 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.07 |
6.2 |
11.7 |
16.55 |
3.62 |
10.16 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.88 |
4.24 |
7.07 |
11.11 |
11 |
10.07 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.31 |
1.51 |
0.63 |
0.83 |
-0.66 |
1.93 |
0.22 |
0.21 |
3.1 |
2.33 |
-0.54 |
-1.04 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.07 |
-0.73 |
-0.23 |
-0.77 |
1.71 |
1.06 |
1.57 |
0.44 |
-0.58 |
-2 |
0.89 |
1.31 |
|