| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 8.6582 | 2024/09/18 | 4.79 | 3.74 | 0.55 | 0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.00 |
4.99 |
8.55 |
15.64 |
10.46 |
19.93 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4 |
4.99 |
8.55 |
15.64 |
10.46 |
19.93 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.75 |
3.89 |
5.4 |
9.06 |
10.23 |
12.78 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.44 |
1.31 |
1.01 |
0.67 |
-1.1 |
0.62 |
0.03 |
0.01 |
1.95 |
2.54 |
-0.57 |
-0.38 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.59 |
-0.07 |
0.63 |
0.34 |
0.34 |
0.08 |
-0.11 |
0.42 |
-1.55 |
-1.25 |
1.77 |
1.22 |
|