| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 10.3785 | 2024/09/18 | 5.49 | 4.16 | 0.52 | 0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2.80 |
4.68 |
8.91 |
11.56 |
0.32 |
4.12 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.8 |
4.68 |
8.91 |
11.56 |
0.32 |
4.12 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.69 |
2.92 |
5.25 |
8.17 |
7.64 |
6.12 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.42 |
2.12 |
0.72 |
0.54 |
-0.65 |
1.83 |
-0.05 |
0.24 |
2.76 |
1.93 |
-0.61 |
-1.07 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.81 |
-0.12 |
-0.15 |
-1.06 |
1.72 |
0.95 |
1.3 |
0.48 |
-0.92 |
-2.4 |
0.81 |
1.27 |
|