| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 36.9963 | 2024/09/18 | 9.76 | 7.59 | 0.48 | 1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 4.44 |
9.40 |
14.47 |
19.89 |
12.02 |
9.80 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.44 |
9.4 |
14.47 |
19.89 |
12.02 |
9.8 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.24 |
5.73 |
9.26 |
14.07 |
15.65 |
14.43 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.04 |
3.03 |
1.49 |
1.86 |
-1.76 |
2.61 |
0.1 |
0.03 |
4.07 |
2.94 |
-1.24 |
-2.71 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.43 |
0.78 |
0.62 |
0.27 |
0.62 |
1.73 |
1.46 |
0.26 |
0.39 |
-1.39 |
0.18 |
-0.36 |
|