| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 32.8497 | 2024/09/19 | 8.56 | 14.30 | 0.26 | 1.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 5.86 |
9.26 |
13.71 |
15.80 |
-4.06 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.86 |
9.26 |
13.71 |
15.8 |
-4.06 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
4.39 |
6.68 |
10.27 |
13.04 |
11.36 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.95 |
3.36 |
1.37 |
2.34 |
-3.6 |
3.15 |
-0.09 |
-1.34 |
5.94 |
5.36 |
-2.99 |
-5.69 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.43 |
1.11 |
0.51 |
0.74 |
-1.23 |
2.27 |
1.27 |
-1.11 |
2.26 |
1.03 |
-1.56 |
-3.35 |
|