| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 6.6328 | 2024/09/18 | 7.83 | 3.99 | 0.48 | 0.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | -0.26 |
2.47 |
7.99 |
11.42 |
-32.69 |
-32.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.26 |
2.47 |
7.99 |
11.42 |
-32.69 |
-32.35 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.84 |
0.48 |
3.9 |
4.97 |
-0.12 |
-13.59 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.44 |
1.51 |
0.69 |
1.54 |
-0.28 |
1.65 |
1.72 |
2.58 |
1.06 |
1.11 |
-1.23 |
0.2 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.29 |
0.14 |
0.31 |
1.21 |
1.16 |
1.11 |
1.58 |
2.99 |
-2.45 |
-2.68 |
1.1 |
1.79 |
|