| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.6333 | 2024/09/18 | 7.23 | 4.20 | 0.46 | 0.40 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.26 |
2.47 |
7.97 |
10.03 |
-36.26 |
-35.76 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.26 |
2.47 |
7.97 |
10.03 |
-36.26 |
-35.76 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.84 |
0.48 |
3.89 |
4.44 |
-1.66 |
-15.84 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.43 |
1.51 |
0.69 |
1.54 |
-0.28 |
1.64 |
1.54 |
2.18 |
1.28 |
1.88 |
-1.43 |
-0.15 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.28 |
0.14 |
0.31 |
1.22 |
1.15 |
1.1 |
1.4 |
2.59 |
-2.22 |
-1.91 |
0.9 |
1.44 |
|