| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.0935 | 2024/09/18 | 7.38 | 4.49 | 0.57 | 0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.97 |
3.10 |
10.35 |
14.54 |
-34.11 |
-32.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.97 |
3.1 |
10.35 |
14.54 |
-34.11 |
-32.19 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.27 |
1.59 |
5.17 |
6.51 |
0.76 |
-13.33 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.11 |
1.12 |
0.8 |
1.88 |
-0.92 |
1.16 |
1.48 |
1.79 |
2.04 |
3.19 |
-1.26 |
-0.27 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.74 |
-0.25 |
0.42 |
1.55 |
0.52 |
0.62 |
1.34 |
2.2 |
-1.46 |
-0.6 |
1.07 |
1.32 |
|