| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 6.8585 | 2024/09/18 | 5.50 | 4.46 | 0.42 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 0.11 |
1.67 |
7.76 |
7.73 |
-37.30 |
-33.04 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.11 |
1.67 |
7.76 |
7.73 |
-37.3 |
-33.04 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.35 |
0.66 |
3.62 |
3.35 |
-3.07 |
-16.31 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.22 |
0.88 |
0.57 |
1.71 |
-0.98 |
0.91 |
1.32 |
1.67 |
1.82 |
2.81 |
-1.29 |
-0.35 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.08 |
-0.49 |
0.19 |
1.38 |
0.45 |
0.37 |
1.17 |
2.09 |
-1.69 |
-0.98 |
1.04 |
1.24 |
|