| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.5080 | 2024/09/18 | 5.41 | 4.48 | 0.41 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.10 |
1.67 |
7.72 |
8.57 |
-36.52 |
-32.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.1 |
1.67 |
7.72 |
8.57 |
-36.52 |
-32.43 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.36 |
0.65 |
3.6 |
3.56 |
-2.62 |
-15.77 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.23 |
0.89 |
0.56 |
1.71 |
-0.98 |
0.92 |
1.31 |
1.6 |
1.86 |
2.84 |
-1.3 |
-0.36 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.08 |
-0.49 |
0.18 |
1.38 |
0.46 |
0.37 |
1.16 |
2.01 |
-1.65 |
-0.95 |
1.03 |
1.23 |
|