| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | 7.0867 | 2024/09/18 | 8.50 | 4.01 | 0.54 | 0.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | -0.10 |
2.93 |
8.86 |
13.39 |
-30.51 |
-28.89 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.1 |
2.93 |
8.86 |
13.39 |
-30.51 |
-28.89 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.76 |
0.7 |
4.36 |
5.91 |
1.32 |
-11.6 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.49 |
1.65 |
0.76 |
1.61 |
-0.15 |
1.75 |
1.79 |
2.63 |
1.07 |
1.2 |
-1.17 |
0.26 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.34 |
0.28 |
0.38 |
1.28 |
1.29 |
1.21 |
1.65 |
3.05 |
-2.44 |
-2.59 |
1.17 |
1.86 |
|